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ポートフォリオオプティマイザを共有する 説明

共有ポートフォリオOptimiser - PortOflio Manager. 主な特徴 モデル出力のスクリーンショットを見たい場合は、以下の画像をクリックしてください。 デモ - あなたのPortoflioの利益を最大限に活用し、あなたのリスクを最小限に抑える！ - 既存または潜在的な新しいPortoflioを最適化する - あなたはイギリスまたは米国市場から最大30株を選ぶことができます - これらの市場での取引株式のほとんどが含まれています - 自動的に履歴データをダウンロードします - 2年間までの経過時間を越えたデータの分析 - 最適なポルトフォリオを取得するためにモンテカルロシミュレーションを実行します この製品のためにダウンロードするための無料のデモも利用可能です。 モデルについて 最適なポートフォリオ理論は、彼の仕事のノーベル賞を受賞したHarry Markowitzによって1950年代に開発されました。この理論は、最適なポートフォリオが危険な空腹率の正接としてグラフィカルに見える効率的な市場仮説に基づいています。 最初に、ポートフォリオ内のすべての製品の差異と共分散が計算されます。次に、これらの製品のランダムな重み付けシナリオが生成され、最低のリスクのための最も高いリターンとの組み合わせが見つかります。リスクは製品の歴史的なボラティリティの関数です。 この最適点を見つけるために、最大シャープ比は計算されます。 シャープ比=（ポートフォリオリターン - リスクフリーレート）/ポートフォリオ標準偏差 モデルを実行するには、「入力」シートの共有名を選択します。さまざまな市場から最大30株を選択できます。ただし、プログラムは実行に時間がかかりますが、複数の株式を選択します。また、歴史的なデータがベースになる時間の地平線を選択する必要があります。モデルはインターネットから必要なデータをダウンロードします。 完了すると、各共有の重み付けを持つ最適なポートフォリオが「出力」シートに表示されます。

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