ポートフォリオ最適化 金融投資のポートフォリオの最適資本重み付けを特定します。
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ポートフォリオ最適化 説明

ポートフォリオ最適化テンプレートは、返品リスクプロファイルと個々の投資間の相関関係に基づいて、最低リスクの最大のリスクを引き起こす金融投資のポートフォリオの最適資本重み付けを識別します。ポートフォリオ最適化モデルの設計により、金融商品またはビジネスストリームのポートフォリオのいずれかに適用できます。ポートフォリオ最適化テンプレートは、出力結果の入力と解釈を支援するために、全体のアイコンを助けるために直感的で柔軟性があります。分析のための履歴データの入力は、絶対価格または返品、現在の単位の数、現在の単位の数、およびインターネットからの有価証券の長期間をダウンロードするためのツールを指定するためのオプションによってサポートされています。高度な最適化オプションには、Sharpe Ratiesの低さ、下側のリスク、またはオメガ比下の利得/損失の下での全体的なボラティリティの最小およびリスク分析オプションの最小および最大制約の設定が含まれます。最適化は、モンテカルロシミュレーションによるターゲットリターンを達成する確率を分析します。ポートフォリオ最適化結果は、重み付けチャートと返却分布と取得および清算アクションを使用して表示されます。最適化プロセスでは、効率的なフロンティアの四肢に沿って可能なポートフォリオを保存します。最小および最大リターン、リスク、および比率のためのピボタルプロファイルは、その後分析のためにロードされることがあります。テクニカル分析は、各投資の信号取引および技術的期間定数の自動最適化からの返却、または最も高いバックテストの返品をもたらすトータルポートフォリオの自動最適化を備えています。詳細なチャートおよびバックテスト分析を備えた技術分析インジケータには、単純な移動平均（SMA）、変化率（ROC）、移動平均収束/発散（MACD）、相対強度指数（RSI）およびBollinger Bandsが含まれます。テンプレートは、Orts Portform Optimizationソリューションとして、Mac用のWindows、Excel 2011または2004のExcel 97-2013と互換性があります。

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